EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
18.13 | 38.18 | -20.05 |
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.29 | 12.24 | -12.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.77 | 8.47 | -4.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
197.66 | 123.80 | 73.86 |
กิจการโทรทัศน์
|
105.03 | 123.61 | -18.58 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
17.78 | 17.06 | 0.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
28.08 | 49.56 | -21.48 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.13 | 0.01 | 0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.07 | -0.02 | -0.05 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.13 | -2.59 | 2.72 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.13 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.92 | -11.95 | 15.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
29.00 | 33.09 | -4.10 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.43 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
0.00 | 0.09 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.72 | -2.95 | 0.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.82 | -16.63 | -0.19 |
381165
|
371.96 | ||
| 2.56 | 22.05 | -19.48 | |
ลูกหนี้การค้า
|
149.83 | 67.37 | 82.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.89 | -78.91 | 72.02 |
สินค้าคงเหลือและสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
|
-6.21 | 26.73 | -32.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 2.54 | -3.62 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-27.53 | -21.90 | -5.63 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
1.39 | -0.01 | 1.41 |
เงินประกัน
|
-2.79 | 0.07 | -2.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.65 | -6.41 | 4.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-62.24 | -85.25 | 23.01 |
เจ้าหนี้อื่น
|
94.11 | 189.36 | -95.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
37.70 | 25.42 | 12.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.05 | -10.75 | -6.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -1.22 | 1.18 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.42 | -7.24 | 4.82 |
จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.11 | -0.19 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
536.18 | 471.55 | 64.63 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -20.81 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
536.18 | 450.75 | 85.44 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-30.21 | -700.00 | 669.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-145.53 | -79.59 | -65.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
27.77 | 4.40 | 23.37 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
0.00 | -256.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.89 | -43.89 | 39.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
0.00 | 2.41 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.81 | -1,068.49 | 1,000.68 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-103.84 | -14.15 | -89.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-119.79 | -69.88 | -49.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.51 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-223.63 | -85.54 | -138.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
244.75 | -703.28 | 948.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
253.77 | 1,044.79 | -791.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
498.52 | 341.52 | 157.00 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.29 | 3.81 | -2.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | 0.02 | 0.31 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
57.42 | 1.39 | 56.03 |