EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
38.18 | 78.54 | -40.36 |
ภาษีเงินได้
|
12.24 | 18.95 | -6.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.47 | 26.09 | -17.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.80 | 119.83 | 3.97 |
กิจการโทรทัศน์
|
123.61 | 154.69 | -31.09 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
17.06 | 19.18 | -2.13 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
49.56 | 42.38 | 7.18 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.02 | -0.03 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
0.00 | -0.53 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.02 | 1.25 | -1.27 |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-2.59 | -28.96 | 26.38 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -2.34 | |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-11.95 | -9.99 | -1.96 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
33.09 | 25.15 | 7.95 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
0.09 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.95 | -7.15 | 4.20 |
ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | -47.65 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.63 | -10.77 | -5.86 |
371956
|
378.68 | ||
| 2.56 | 18.47 | -15.91 | |
ลูกหนี้การค้า
|
67.37 | 138.44 | -71.07 |
ลูกหนี้อื่น
|
-78.91 | -41.82 | -37.10 |
สินค้าคงเหลือและสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
|
26.73 | -4.18 | 30.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -9.17 | 11.71 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-21.90 | -17.03 | -4.87 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-0.01 | -0.50 | 0.49 |
เงินประกัน
|
0.07 | -0.53 | 0.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.41 | -2.46 | -3.95 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-85.25 | -172.41 | 87.16 |
เจ้าหนี้อื่น
|
189.36 | 298.23 | -108.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
25.42 | 38.77 | -13.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.75 | 1.15 | -11.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.22 | 0.79 | -2.01 |
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.24 | -3.47 | -3.77 |
จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.19 | -0.16 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
471.55 | 604.33 | -132.78 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-20.81 | -36.87 | 16.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
450.75 | 567.46 | -116.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -389.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-79.59 | -56.42 | -23.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.40 | 17.95 | -13.54 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-256.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-43.89 | -101.34 | 57.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
-13.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น
|
2.41 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,068.49 | -519.04 | -549.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -100.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.15 | -15.39 | 1.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-69.88 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.51 | -9.92 | 8.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-85.54 | -165.30 | 79.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-703.28 | -116.88 | -586.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,044.79 | 1,327.69 | -282.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
341.52 | 1,210.81 | -869.30 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.12 | -0.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.81 | 4.31 | -0.50 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
0.00 | 911.87 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.39 | 0.00 |