EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 78.54 -185.08 263.62
    ภาษีเงินได้
    		 18.95 21.91 -2.96
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.09 91.66 -65.58
    ค่าเสื่อมราคา
    		 119.83 106.44 13.39
    กิจการโทรทัศน์
    		 154.69 154.69 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 19.18 17.74 1.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 42.38 20.79 21.59
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.06 -0.04
    พนักงานที่กำหนดไว้
    		 -0.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.25 0.34 0.90
    กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -28.96 -14.11 -14.86
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.34
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -9.99
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 25.15 12.61 12.54
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -7.15 0.18 -7.33
    ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
    		 -47.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.77 -1.37 -9.40
    378678
    		 225.80
    		10.11 0.48 9.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 138.44 96.00 42.44
    ลูกหนี้อื่น
    		 -41.82 -41.94 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.18 23.93 -28.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.17 -1.92 -7.25
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -17.03 -17.94 0.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.50
    เงินประกัน
    		 -0.53 1.29 -1.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.46 3.85 -6.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -172.41 -66.12 -106.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 298.23 187.48 110.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.77 27.68 11.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.15 -2.77 3.92
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 0.52 0.27
    จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.47 -11.56 8.09
    จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 604.33 424.30 180.04
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -36.87 -57.38 20.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 567.46 366.92 200.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -389.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -56.42 -68.59 12.16
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 17.95 0.92 17.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -101.34 -46.78 -54.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -519.04 -370.43 -148.61
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 -700.00 660.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -100.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -15.39 -15.14 -0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -9.92 -50.00 40.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -165.30 1,139.24 -1,304.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -116.88 1,135.73 -1,252.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,327.69 176.16 1,151.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,210.81 1,311.89 -101.07
    ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
    		 0.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 4.31 4.26 0.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.16 -0.14
    โทรทัศน์ค้างจ่าย
    		 911.87 885.16 26.71