EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-185.08 | -468.93 | 283.85 |
ภาษีเงินได้
|
21.91 | 11.43 | 10.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
91.66 | 97.84 | -6.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
106.44 | 105.88 | 0.56 |
กิจการโทรทัศน์
|
154.69 | 154.69 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
38.52 | 20.00 | 18.52 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.06 | -0.02 | 0.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.34 | ||
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-14.11 | -8.74 | -5.36 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
12.61 | 21.01 | -8.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | -6.60 | 6.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.37 | -1.76 | 0.39 |
225804
|
-75.48 | ||
| 2.56 | 0.48 | 2.08 | |
ลูกหนี้การค้า
|
96.00 | 130.09 | -34.09 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-41.94 | -45.98 | 4.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.93 | 21.04 | 2.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -42.32 | 40.40 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-17.94 | 1.48 | -19.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | 0.89 | 4.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-66.12 | -42.81 | -23.31 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
187.48 | 162.59 | 24.89 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.68 | 11.20 | 16.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -13.31 | 10.53 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.56 | -10.57 | -0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
424.30 | 96.82 | 327.48 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-57.38 | -52.48 | -4.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
366.92 | 44.34 | 322.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-68.59 | -29.01 | -39.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.92 | 7.24 | -6.32 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-256.50 | -513.00 | 256.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-46.78 | -24.17 | -22.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.05 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-370.43 | -570.93 | 200.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
3,307.70 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-12.61 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.00 | 350.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-700.00 | -250.00 | -450.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
39.29 | 195.11 | -155.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-240.00 | -100.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,340.00 | -35.00 | -1,305.00 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.14 | -3.55 | -11.59 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-50.00 | -58.61 | 8.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,139.24 | 607.96 | 531.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,135.73 | 81.36 | 1,054.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.16 | 209.67 | -33.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,311.89 | 291.03 | 1,020.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.26 | 1.75 | 2.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.57 | -0.41 |
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
885.16 | 1,094.47 | -209.32 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.46 | 2.57 | -1.11 |