EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-457.51 | -424.51 | -32.99 |
ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.57 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.20 | -0.11 | -0.09 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-8.74 | -3.97 | -4.78 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
105.88 | 114.03 | -8.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
174.70 | 169.99 | 4.70 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-6.82 | -1.07 | -5.74 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.22 | 0.62 | -0.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
21.01 | 19.48 | 1.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.76 | -2.33 | 0.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
96.77 | 61.02 | 35.75 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-87.00 | -66.31 | -20.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
84.11 | 69.14 | 14.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.04 | 8.35 | 12.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.32 | 7.91 | -50.23 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
1.48 | -3.44 | 4.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -1.42 | 2.31 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
119.78 | 138.25 | -18.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
11.20 | 3.60 | 7.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.31 | -8.26 | -5.05 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.87 | 147.06 | -51.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.48 | -64.38 | 11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.39 | 82.69 | -39.29 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.80 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.68 | 3.36 | -1.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-29.01 | -61.53 | 32.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.24 | 2.02 | 5.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.17 | -22.08 | -2.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-58.05 | -27.97 | -30.09 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -50.00 | -200.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
195.11 | 98.03 | 97.09 |
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-100.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
410.00 | 510.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-3.55 | -2.25 | -1.30 |
ในระบบดิจิทัล
|
-513.00 | -634.00 | 121.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-57.54 | -37.91 | -19.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
96.03 | 79.87 | 16.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
81.36 | 134.59 | -53.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
209.67 | 215.09 | -5.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
291.03 | 349.68 | -58.65 |
- ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
2.57 | 1.57 | 1.00 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.75 | 5.75 | -4.00 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.57 |