EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-412.43 | -127.69 | -284.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.45 | -0.43 | 0.88 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.11 | ||
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-3.97 | 1.79 | -5.76 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.04 | -0.16 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
114.03 | 100.93 | 13.10 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
181.30 | 103.24 | 78.06 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-1.07 | -1.07 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.62 | 0.67 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.48 | 18.33 | 1.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.33 | -2.78 | 0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.63 | 16.73 | 20.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-66.31 | 109.57 | -175.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
69.14 | 72.09 | -2.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.35 | -32.89 | 41.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.91 | -82.03 | 89.94 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-3.44 | 3.61 | -7.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.42 | -4.63 | 3.21 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
138.25 | 111.50 | 26.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.60 | 28.15 | -24.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.26 | -5.66 | -2.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.06 | 199.71 | -52.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.39 | -0.50 | -0.89 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.38 | -53.09 | -11.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.30 | 146.12 | -64.83 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
50.00 | 120.00 | -70.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.36 | 17.77 | -14.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-61.53 | -225.84 | 164.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.02 | 1.90 | 0.12 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.08 | -951.70 | 929.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.27 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.97 | -848.86 | 820.90 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 359.47 | -9.47 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -100.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
98.03 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
510.00 | 470.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-2.25 | -2.40 | 0.15 |
ในระบบดิจิทัล
|
-634.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-154.00 | -2.22 | -151.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-36.52 | -29.58 | -6.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
81.26 | 695.28 | -614.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
134.59 | -7.46 | 142.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
215.09 | 374.57 | -159.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
349.68 | 367.11 | -17.43 |
- ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
1.57 | 1.44 | 0.13 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
5.75 |