EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -127.69 215.14 -342.82
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.43
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 1.79 2.74 -0.95
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 -0.16 -0.01 -0.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 100.93 91.96 8.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 103.24 6.64 96.60
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.07 -1.27 0.20
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.67
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.01 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.33 11.71 6.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -10.97 8.20
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.73 0.53 16.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.57 316.50 -206.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 72.09 125.79 -53.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.89 -32.57 -0.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -82.03 2.23 -84.26
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 3.61 0.41 3.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.63 0.04 -4.67
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.50 149.00 -37.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 28.15 25.52 2.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.66 -11.90 6.24
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 199.71 575.02 -375.31
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.50 -0.53 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.09 -96.81 43.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.12 477.67 -331.55
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 120.00 388.92 -268.92
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 17.77 13.95 3.82
    เงินสดรับคืนค่าประกันการประมูล
    		 189.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -225.84 -128.29 -97.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.90 3.11 -1.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -951.70 -4.70 -947.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -848.86 273.00 -1,121.86
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 359.47
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 470.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -2.40 -2.14 -0.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -2.22 -240.00 237.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 695.28 -242.14 937.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -7.46 508.53 -515.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 374.57 92.55 282.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 367.11 601.08 -233.96
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.44 0.50 0.94
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2,385.65
    - บริษัทจ่ายหุ้นปันผล
    		 20.00