EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
128.48 | 232.66 | -104.18 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.00 | -2.52 | 19.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.55 | 1.79 | 0.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
113.28 | 99.93 | 13.34 |
กิจการโทรทัศน์
|
70.02 | 70.02 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
24.76 | 29.39 | -4.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
47.76 | 37.08 | 10.68 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1.94 | 3.98 | -2.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-6.36 | -6.94 | 0.58 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.03 | -3.06 | 1.03 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.22 | -2.82 | 2.60 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.33 | 21.37 | -5.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.71 | -2.34 | 0.63 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.99 | -14.78 | -4.21 |
392789
|
463.75 | ||
| 2.57 | 20.15 | -17.59 | |
ลูกหนี้การค้า
|
64.91 | -62.89 | 127.80 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.99 | -37.72 | -24.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.98 | -34.12 | 49.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.71 | 5.39 | -15.10 |
เงินประกัน
|
1.01 | -3.07 | 4.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.26 | -23.92 | 12.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.05 | -32.45 | -8.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.27 | 32.65 | -38.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.73 | 66.90 | -52.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-28.23 | -14.47 | -13.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.14 | -0.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.97 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.14 | -0.58 | 0.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
325.49 | 359.34 | -33.85 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
15.34 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
340.84 | 359.34 | -18.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
190.00 | 266.00 | -76.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -265.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-321.45 | -59.90 | -261.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-78.43 | -44.56 | -33.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.31 | 3.41 | -1.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-63.40 | -62.61 | -0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-245.57 | -105.39 | -140.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.13 | -47.49 | 2.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-289.50 | -189.67 | -99.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.19 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.82 | -237.16 | 90.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-51.55 | 16.79 | -68.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
242.18 | 288.76 | -46.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
190.63 | 305.55 | -114.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
8.98 | 8.44 | 0.54 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
6.26 | 1.33 | 4.93 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
47.73 | 61.25 | -13.52 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 |