EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
232.66 | 163.37 | 69.29 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.52 | -1.70 | -0.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.79 | 2.25 | -0.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
99.93 | 120.90 | -20.97 |
กิจการโทรทัศน์
|
70.02 | 70.02 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
29.39 | 17.60 | 11.79 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
37.08 | 18.25 | 18.83 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
3.98 | 0.83 | 3.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-6.94 | -4.73 | -2.21 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.06 | 0.02 | -3.08 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.82 | 2.46 | -5.28 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
21.37 | 16.71 | 4.65 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.34 | -0.41 | -1.94 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.78 | -10.38 | -4.40 |
463750
|
395.23 | ||
| 2.56 | 18.19 | -15.62 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-62.89 | 4.17 | -67.06 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.72 | -78.30 | 40.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-34.12 | 4.87 | -38.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | -10.97 | 16.36 |
เงินประกัน
|
-3.07 | -1.64 | -1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.92 | 7.24 | -31.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-32.45 | 10.47 | -42.92 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
32.65 | 84.90 | -52.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
66.90 | 39.76 | 27.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.47 | -11.36 | -3.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.28 | 0.15 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.58 | -0.20 | -0.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
359.34 | 443.89 | -84.55 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
40.00 | 70.00 | -30.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
266.00 | 764.70 | -498.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-265.91 | -818.37 | 552.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-59.90 | -28.65 | -31.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-44.56 | -35.94 | -8.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.41 | 1.13 | 2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-62.61 | -0.57 | -62.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-105.39 | -35.86 | -69.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.49 | -57.59 | 10.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-189.67 | -119.79 | -69.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.16 | -177.39 | -59.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.79 | 230.65 | -213.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
288.76 | 211.64 | 77.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
305.55 | 442.29 | -136.74 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
8.44 | 1.39 | 7.05 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.33 | 2.23 | -0.90 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
61.25 | 26.08 | 35.17 |