EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 163.37 -85.01 248.38
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -1.70 -0.43 -1.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.25 2.56 -0.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 120.90 134.34 -13.44
    กิจการโทรทัศน์
    		 70.02 70.02 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 17.60 10.33 7.26
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 18.25 19.71 -1.46
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.83 0.10 0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.04 -0.01 0.05
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -4.73 -0.12 -4.61
    กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -0.01 -0.32 0.32
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.02 -1.01 1.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 2.46 3.92 -1.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.71 18.61 -1.89
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.41 0.17 -0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.38 -11.30 0.92
    395234
    		 161.13
    		2.56 11.84 -9.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.17 189.81 -185.64
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -78.30 8.05 -86.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.87 -16.62 21.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.97 2.14 -13.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.00 1.39
    เงินประกัน
    		 -1.64 -0.03 -1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.24 -12.06 19.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.47 -101.77 112.24
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.90 12.90 72.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.76 44.80 -5.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.36 -14.06 2.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.14 -0.14
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.42
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.20 -0.06 -0.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 443.89 273.06 170.83
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 70.00 50.00 20.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 764.70 10.00 754.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -818.37 -10.21 -808.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -28.65 -64.06 35.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -35.94 -14.33 -21.61
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.13 11.11 -9.97
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.57 -3.51 2.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 3.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -35.86 -6.57 -29.28
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.59 -71.34 13.75
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -119.79 -119.79 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.39 -191.13 13.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 230.65 75.36 155.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 211.64 253.77 -42.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 442.29 329.12 113.16
    ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 1.39 2.65 -1.26
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.23 0.23 2.00
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 26.08 42.71 -16.62