EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -85.01 -19.69 -65.32
    (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.43 0.05 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.56 7.60 -5.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 134.34 85.04 49.31
    กิจการโทรทัศน์
    		 70.02 88.60 -18.58
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 10.33 11.03 -0.70
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 19.71 35.37 -15.65
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.10 0.01 0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.12 -0.52 0.40
    กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -0.32 -2.74 2.41
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.01
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.92 -5.23 9.15
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 18.61 20.70 -2.09
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.43
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 -2.33 2.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -11.30 -10.67 -0.63
    161131
    		 206.78
    		2.56 11.44 -8.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 189.81 59.30 130.51
    ลูกหนี้อื่น
    		 8.05 -93.10 101.15
    สินค้าคงเหลือและสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -16.62 29.96 -46.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 2.36 -0.22
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -14.33 -13.01 -1.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 1.39 -0.01 1.40
    เงินประกัน
    		 -0.03 -0.16 0.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.06 -0.77 -11.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -101.77 -33.93 -67.84
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.90 156.67 -143.76
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 44.80 23.45 21.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.06 -10.47 -3.59
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.14
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.42 -0.65 -1.77
    จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 258.73 326.40 -67.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.73 316.15 -57.42
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 50.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -10.21 -700.00 689.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -64.06 -52.96 -11.11
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 11.11 3.16 7.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.51 -32.60 29.09
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.76 -790.37 798.12
    เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -71.34 -9.42 -61.92
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -119.79 -69.88 -49.91
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.13 -80.81 -110.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 75.36 -555.03 630.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 253.77 1,044.79 -791.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 329.12 489.77 -160.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 2.65 8.35 -5.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 0.08 0.15
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 42.71 0.18 42.52