EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -19.69 -25.86 6.17
    ภาษีเงินได้
    		 0.05 3.93 -3.88
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.60 19.38 -11.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.04 72.91 12.13
    กิจการโทรทัศน์
    		 88.60 103.13 -14.53
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 11.03 13.88 -2.85
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 35.37 28.02 7.34
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.03 0.01
    พนักงานที่กำหนดไว้
    		 0.00 -0.53
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.52 0.26 -0.77
    กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -2.74 -11.25 8.52
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 -1.73
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -5.23 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.70 14.33 6.37
    ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.42 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.33 -1.12 -1.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -10.67 -7.54 -3.13
    206778
    		 207.80
    		2.56 5.83 -3.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 59.30 -41.46 100.76
    ลูกหนี้อื่น
    		 -93.10 -99.28 6.18
    สินค้าคงเหลือและสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 29.96 -24.90 54.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.36 -6.73 9.09
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -13.01 -9.74 -3.27
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 -0.01 0.00
    เงินประกัน
    		 -0.16 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.77 0.53 -1.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -33.93 1.35 -35.29
    เจ้าหนี้อื่น
    		 156.67 256.63 -99.97
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 23.45 16.16 7.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.47 0.01 -10.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -0.27 -0.37
    จ่ายประมาณการรื้อถอน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 326.40 300.11 26.30
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -10.25 -25.89 15.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 316.15 274.21 41.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -700.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.96 -20.89 -32.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.16 1.21 1.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -32.60 -75.65 43.05
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 -13.80 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -790.37 -89.74 -700.62
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -100.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.42 -9.49 0.07
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -69.88 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.51 -7.73 6.22
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -80.81 -117.23 36.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -555.03 67.24 -622.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,044.79 1,327.69 -282.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 489.77 1,394.93 -905.17
    ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 8.35 8.02 0.33
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.08 0.23 -0.15
    โทรทัศน์ค้างจ่าย
    		 256.09 908.07 -651.98
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.18 0.00