EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -25.86 -170.81 144.95
    ภาษีเงินได้
    		 3.93 10.21 -6.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.38 66.16 -46.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.91 71.09 1.82
    กิจการโทรทัศน์
    		 103.13 103.13 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 13.88 10.70 3.18
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 28.02 13.04 14.98
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.01 0.03 -0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 0.03 -0.06
    พนักงานที่กำหนดไว้
    		 -0.53
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.26 -0.07 0.33
    กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -11.25 -8.32 -2.93
    กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.73
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.33 2.95 11.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.12 0.18 -1.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.54 -1.20 -6.34
    207797
    		 97.02
    		2.56 5.58 -3.02
    ลูกหนี้การค้า
    		 -41.46 73.81 -115.27
    ลูกหนี้อื่น
    		 -99.28 -80.37 -18.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -24.90 31.45 -56.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.73 -0.07 -6.66
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -9.74 -13.79 4.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 3.59 -3.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.35 -78.04 79.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 256.63 149.94 106.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.16 3.65 12.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.88 -1.87
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -3.05 2.77
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 300.11 186.53 113.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -25.89 -46.92 21.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.21 139.61 134.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -20.89 -25.27 4.39
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.21 0.89 0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -75.65 -18.70 -56.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -89.74 -298.37 208.63
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -100.00
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.49 -9.87 0.38
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.73 -36.94 29.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.23 65.87 -183.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 67.24 -92.89 160.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,327.69 176.16 1,151.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,394.93 83.27 1,311.67
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 8.02 0.74 7.28
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.23 1.99 -1.76
    โทรทัศน์ค้างจ่าย
    		 908.07 875.47 32.60