EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-170.81 | -342.67 | 171.86 |
ภาษีเงินได้
|
10.21 | 2.99 | 7.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.16 | 60.32 | 5.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
71.09 | 71.99 | -0.90 |
กิจการโทรทัศน์
|
103.13 | 103.13 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
13.04 | 13.38 | -0.34 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.02 | 0.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.07 | ||
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-8.32 | -6.81 | -1.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 13.72 | -10.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | -1.88 | 2.06 |
เงินปันผลรับ
|
-0.09 | -0.13 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.20 | -1.29 | 0.09 |
86326
|
-87.44 | ||
| 2.56 | 1.18 | 1.38 | |
ลูกหนี้การค้า
|
73.81 | 129.63 | -55.82 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.37 | -51.20 | -29.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.45 | 10.56 | 20.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -44.10 | 44.02 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-3.10 | -0.71 | -2.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.59 | 1.28 | 2.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-78.04 | -41.41 | -36.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
149.94 | 100.11 | 49.83 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.65 | -11.01 | 14.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.88 | -9.59 | 11.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.05 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
186.53 | -3.88 | 190.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-46.92 | -42.88 | -4.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
139.61 | -46.76 | 186.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.27 | -13.69 | -11.58 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.89 | 2.40 | -1.51 |
ประกอบกิจการโทรทัศน์
|
-256.50 | -513.00 | 256.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-18.70 | -22.14 | 3.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-10.05 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
10.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-298.37 | -545.02 | 246.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
850.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-12.61 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-550.00 | -150.00 | -400.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
39.29 | 175.50 | -136.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-100.00 | -100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-114.00 | -20.00 | -94.00 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.87 | -2.82 | -7.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.94 | -36.53 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
65.87 | 626.14 | -560.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-92.89 | 34.36 | -127.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.16 | 209.67 | -33.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
83.27 | 244.03 | -160.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.74 | 3.20 | -2.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.99 | ||
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
875.47 | 1,080.90 | -205.43 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.46 | 2.57 | -1.11 |