EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-339.69 | -295.15 | -44.54 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.20 | -0.11 | -0.09 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
-6.81 | -1.09 | -5.72 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
71.99 | 76.41 | -4.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
116.51 | 112.84 | 3.68 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-2.10 | -0.88 | -1.22 |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.22 | 0.62 | -0.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.72 | 12.95 | 0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.29 | -1.52 | 0.23 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
59.54 | 34.69 | 24.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-88.10 | -60.75 | -27.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
78.43 | 54.69 | 23.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.56 | 10.68 | -0.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.10 | 13.31 | -57.40 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-0.71 | -2.31 | 1.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | 0.04 | 1.25 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.70 | 76.61 | -17.91 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.01 | 3.19 | -14.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.59 | -2.70 | -6.90 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.54 | 92.01 | -96.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.88 | -51.39 | 8.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-47.42 | 40.62 | -88.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.29 | 2.64 | -1.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.69 | -31.25 | 17.55 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.40 | 1.11 | 1.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-22.14 | -13.99 | -8.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.15 | 8.77 | -40.91 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
250.00 | 300.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | ||
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
175.50 | ||
เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-100.00 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
410.00 | 510.00 | -100.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-2.82 | -1.45 | -1.37 |
ในระบบดิจิทัล
|
-513.00 | -634.00 | 121.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-35.75 | -20.84 | -14.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
113.93 | -0.29 | 114.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
34.36 | 49.10 | -14.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
209.67 | 215.09 | -5.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
244.03 | 264.19 | -20.16 |
- บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
|
2.57 | 1.57 | 1.00 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
3.20 | 14.31 | -11.11 |