EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -288.51 -48.21 -240.31
    (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.45 -0.43 0.88
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.11
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 -1.09 -0.64 -0.45
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.03 -0.17 0.20
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 76.41 63.96 12.44
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 120.38 44.79 75.59
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.88 -1.08 0.19
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.62 0.51 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 -0.03 0.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.95 12.72 0.23
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.52 -1.81 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.52 9.29 11.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -60.75 78.91 -139.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 54.69 53.99 0.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.68 -19.87 30.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.31 -77.46 90.77
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -2.31 3.41 -5.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -4.70 4.73
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 76.61 51.02 25.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.19 15.45 -12.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.70 -6.11 3.42
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.75
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.01 94.63 -2.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.61 -0.33 -0.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.39 -42.64 -8.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.00 51.66 -11.66
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 50.00 170.00 -120.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.64 3.49 -0.85
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -31.25 -148.58 117.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.11 1.90 -0.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.99 -946.05 932.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.77 -730.25 739.01
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 300.00 100.00 200.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 510.00 470.00 40.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.45 -1.62 0.18
    ในระบบดิจิทัล
    		 -634.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -154.00 -2.22 -151.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.23 -8.48 -11.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.33 557.70 -557.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 49.10 -120.89 169.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 215.09 374.57 -159.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 264.19 253.68 10.51
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.57 1.44 0.13
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 14.31 54.85 -40.54