EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.21 144.14 -192.35
    กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.43
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 -0.64 2.40 -3.04
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 -0.17 -0.01 -0.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 63.96 61.05 2.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 44.79 4.34 40.45
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.08 -1.05 -0.03
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 -0.05 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.72 7.81 4.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.81 -7.83 6.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 9.29 0.36 8.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 78.91 211.05 -132.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 53.99 49.43 4.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.87 -18.46 -1.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -77.46 1.63 -79.09
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 3.41 -0.58 3.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.70
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.02 43.01 8.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.45 14.61 0.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.11 -9.61 3.50
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.63 291.07 -196.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.33 -0.36 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.64 -69.50 26.86
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.66 221.21 -169.55
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 170.00 508.92 -338.92
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 3.49 10.80 -7.31
    เงินสดรับคืนค่าประกันการประมูล
    		 189.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -148.58 -78.32 -70.26
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.90 2.88 -0.99
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -946.05 -4.36 -941.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -730.25 439.92 -1,170.17
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 470.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -1.62 -1.42 -0.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.02
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -2.22 -240.00 237.78
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 557.70 -241.42 799.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -120.89 419.71 -540.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 374.57 92.55 282.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 253.68 512.26 -258.59
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.44 0.50 0.94
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2,385.65
    - บริษัทจ่ายหุ้นปันผล
    		 20.00