EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
113.97 | 106.87 | 7.10 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.61 | -0.71 | -0.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.91 | 1.17 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
57.77 | 60.34 | -2.57 |
กิจการโทรทัศน์
|
35.01 | 35.01 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
15.86 | 11.22 | 4.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
30.01 | 7.89 | 22.12 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
2.04 | 0.03 | 2.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-5.06 | -1.66 | -3.40 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.25 | -0.05 | -1.19 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.19 | 3.25 | -2.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.69 | 6.80 | 4.88 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.65 | -0.02 | -0.63 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
-0.05 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.20 | -6.43 | -0.76 |
252634
|
223.74 | ||
| 2.56 | 2.63 | -0.06 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-23.05 | 44.95 | -68.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.91 | -46.15 | 31.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.27 | 7.11 | -24.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.16 | 1.33 | 1.82 |
เงินประกัน
|
-0.13 | -0.04 | -0.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.29 | -8.33 | -4.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-38.04 | -9.50 | -28.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
33.09 | -6.21 | 39.31 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
49.57 | 12.62 | 36.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.73 | -10.38 | -0.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.27 | -0.17 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
220.76 | 208.79 | 11.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
0.00 | 700.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-31.30 | -49.08 | 17.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-60.50 | -4.79 | -55.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-19.46 | -15.05 | -4.41 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.24 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-27.23 | -1.30 | -25.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-135.54 | 710.71 | -846.24 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.38 | -28.99 | 6.61 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.38 | -28.99 | 6.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.84 | 890.51 | -827.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
288.76 | 211.64 | 77.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
351.60 | 1,102.15 | -750.55 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.08 | 4.73 | -1.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.45 | 0.88 | -0.43 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
31.99 | 18.89 | 13.10 |
รายได้จากการขายอุปกรณ์ค้างรับ
|
0.12 | 0.00 |