EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
106.87 | -18.26 | 125.13 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-0.71 | -1.07 | 0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.17 | 1.45 | -0.28 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.34 | 68.68 | -8.34 |
กิจการโทรทัศน์
|
35.01 | 35.01 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
11.22 | 6.07 | 5.15 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.89 | 10.71 | -2.82 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-1.66 | -0.05 | -1.61 |
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.05 | -1.09 | 1.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.25 | 4.23 | -0.99 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.80 | 9.57 | -2.76 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.43 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.12 | -0.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.43 | -5.78 | -0.65 |
223738
|
109.25 | ||
| 2.56 | 10.67 | -8.11 | |
ลูกหนี้การค้า
|
44.95 | 68.68 | -23.73 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-46.15 | 10.99 | -57.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.11 | 0.18 | 6.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 1.33 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
0.00 | 1.40 | |
เงินประกัน
|
-0.04 | 0.35 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.33 | -6.57 | -1.76 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.50 | -86.24 | 76.74 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | 2.33 | -8.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.62 | 23.41 | -10.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.38 | -16.23 | 5.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -0.22 | 0.04 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -3.78 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
208.79 | 104.87 | 103.92 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
70.00 | -100.00 | 170.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
|
700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-49.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.79 | -28.83 | 24.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-15.05 | -4.90 | -10.15 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | 1.20 | -0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.30 | -0.76 | -0.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 3.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
710.71 | -119.51 | 830.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.99 | -35.84 | 6.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.99 | -35.84 | 6.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
890.51 | -50.48 | 940.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
211.64 | 253.77 | -42.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,102.15 | 203.29 | 898.86 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.73 | 4.26 | 0.47 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.88 | 0.05 | 0.83 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
18.89 | 0.00 | |
zero
|