EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-18.26 | -29.16 | 10.90 |
(รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.07 | 0.89 | -1.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.45 | 5.22 | -3.77 |
ค่าเสื่อมราคา
|
68.68 | 42.73 | 25.95 |
กิจการโทรทัศน์
|
35.01 | 51.56 | -16.56 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
6.07 | 7.09 | -1.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
10.71 | 18.71 | -8.01 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
(กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
0.05 | -1.79 | 1.84 |
กลับรายการหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.23 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
9.57 | 8.63 | 0.94 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.43 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
0.00 | 0.01 | |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | -2.22 | 2.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.78 | -4.09 | -1.69 |
109251
|
97.49 | ||
| 2.56 | 10.77 | -8.21 | |
ลูกหนี้การค้า
|
68.68 | 133.62 | -64.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
10.99 | -36.13 | 47.12 |
สินค้าคงเหลือและสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
|
0.18 | 5.05 | -4.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.33 | 2.31 | -0.98 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-4.90 | -6.57 | 1.67 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
1.40 | 0.00 | 1.40 |
เงินประกัน
|
0.35 | -0.40 | 0.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.57 | -5.09 | -1.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-86.24 | -63.15 | -23.09 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.33 | 19.77 | -17.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
23.41 | 22.74 | 0.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-16.23 | -10.50 | -5.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -0.10 | -0.12 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.78 | -0.65 | -3.13 |
จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
|
0.00 | -0.27 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
99.97 | 158.13 | -58.16 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
0.00 | -1.62 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.97 | 156.51 | -56.54 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -700.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-28.83 | -18.63 | -10.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.20 | 2.27 | -1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.76 | -23.26 | 22.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.80 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-114.61 | -749.04 | 634.43 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-35.84 | -4.73 | -31.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -0.94 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-35.84 | -5.67 | -30.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-50.48 | -598.20 | 547.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
253.77 | 1,044.79 | -791.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
203.29 | 446.59 | -243.31 |
ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.46 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.26 | 9.18 | -4.92 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.05 | 0.48 | -0.44 |
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
0.00 | 919.38 | |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.17 | |
zero
|