EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -29.16 -20.07 -9.09
    ภาษีเงินได้
    		 0.89 4.60 -3.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.22 13.12 -7.90
    ค่าเสื่อมราคา
    		 42.73 36.57 6.16
    กิจการโทรทัศน์
    		 51.56 51.56 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 7.09 8.91 -1.82
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 18.71 12.57 6.15
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.01 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.01 0.02 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11 -0.52 0.42
    กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -1.79 -3.21 1.42
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.63 7.25 1.38
    ประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.22 -1.07 -1.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.09 -3.52 -0.57
    97486
    		 105.68
    		2.56 4.38 -1.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 133.62 -0.82 134.44
    ลูกหนี้อื่น
    		 -36.13 -35.05 -1.08
    สินค้าคงเหลือและสิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 5.05 -22.75 27.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 -3.47 5.78
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -6.57 -5.44 -1.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
    		 0.00
    เงินประกัน
    		 -0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.09 -5.21 0.12
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -63.15 2.67 -65.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 19.77 71.57 -51.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 22.74 5.16 17.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.50 -2.05 -8.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.65 -0.27 -0.37
    จ่ายประมาณการหนี้สินต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 158.13 110.03 48.09
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.62 -4.92 3.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.51 105.12 51.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -700.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -18.63 -9.76 -8.88
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.27 1.02 1.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -23.26 -68.83 45.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัทร่วม
    		 -13.80
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -749.04 -76.03 -673.02
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.73 -4.75 0.02
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.94 -2.32 1.39
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.67 -107.07 101.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -598.20 -77.98 -520.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,044.79 1,327.69 -282.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 446.59 1,249.71 -803.12
    ลูกหนี้ค่าขายอุปกรณ์
    		 0.46
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 9.18 4.89 4.29
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.48 0.08 0.40
    โทรทัศน์ค้างจ่าย
    		 919.38 904.31 15.07
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.17