EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-20.07 | -98.76 | 78.69 |
ภาษีเงินได้
|
4.60 | 5.68 | -1.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.12 | 36.38 | -23.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.57 | 35.73 | 0.84 |
กิจการโทรทัศน์
|
51.56 | 51.56 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
|
8.91 | 5.18 | 3.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.57 | 5.96 | 6.61 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
-0.53 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.52 | -0.25 | -0.27 |
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-8.57 | -8.32 | -0.25 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.67 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.25 | 5.46 | 1.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.07 | 0.20 | -1.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.52 | -1.99 | -1.53 |
98650
|
36.87 | ||
| 2.56 | 1.54 | 1.02 | |
ลูกหนี้การค้า
|
6.21 | 113.96 | -107.75 |
ลูกหนี้อื่น
|
-35.05 | -12.47 | -22.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.75 | -1.78 | -20.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | -0.45 | -3.02 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-5.44 | -7.42 | 1.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | -2.62 | -2.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.67 | -22.40 | 25.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
71.57 | 41.43 | 30.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.16 | 14.81 | -9.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -4.95 | 2.90 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.27 | -4.24 | 3.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
110.03 | 151.27 | -41.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.92 | -5.26 | 0.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
105.12 | 146.00 | -40.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.76 | -15.31 | 5.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.02 | 0.87 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-68.83 | -1.91 | -66.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.03 | -14.43 | -61.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-100.00 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.75 | -4.91 | 0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.32 | -22.85 | 20.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.07 | 222.92 | -329.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-77.98 | 354.49 | -432.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,327.69 | 176.16 | 1,151.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,249.71 | 530.65 | 719.07 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.89 | 4.06 | 0.83 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 1.99 | -1.91 |
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
904.31 | 1,121.63 | -217.31 |