EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-98.76 | -171.58 | 72.82 |
ภาษีเงินได้
|
5.68 | 1.72 | 3.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.38 | 27.74 | 8.64 |
ค่าเสื่อมราคา
|
35.73 | 36.97 | -1.24 |
กิจการโทรทัศน์
|
51.56 | 51.56 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
5.96 | 6.35 | -0.39 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.25 | ||
กลับรายการประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
|
-8.32 | -6.17 | -2.15 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.46 | 7.25 | -1.79 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.20 | 0.37 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.99 | -0.62 | -1.37 |
31693
|
-46.39 | ||
| 2.56 | 1.91 | 0.65 | |
ลูกหนี้การค้า
|
113.96 | 162.97 | -49.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.47 | -12.82 | 0.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.78 | -11.06 | 9.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 1.24 | -1.69 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-2.24 | -0.01 | -2.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.62 | 0.13 | -2.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-22.40 | -37.93 | 15.53 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
41.43 | 13.44 | 27.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.81 | -6.53 | 21.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | -12.56 | 7.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | ||
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.24 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
151.27 | 50.47 | 100.80 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.26 | -6.96 | 1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.00 | 43.51 | 102.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.31 | -6.48 | -8.83 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.08 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.91 | -10.09 | 8.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.43 | -15.95 | 1.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
850.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-12.61 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-550.00 | -100.00 | -450.00 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
39.29 | 97.18 | -57.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
|
-40.00 | -100.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-36.00 | -5.00 | -31.00 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.91 | -0.86 | -4.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.85 | -17.30 | -5.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
222.92 | 124.02 | 98.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
354.49 | 151.59 | 202.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
176.16 | 209.67 | -33.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
530.65 | 361.26 | 169.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.06 | 5.93 | -1.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.99 | ||
โทรทัศน์ค้างจ่าย
|
1,121.63 | 1,581.64 | -460.02 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
1.46 | 2.57 | -1.11 |