EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -169.86 -147.83 -22.03
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 -6.17 1.13 -7.30
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
    		 36.97 38.15 -1.18
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 57.91 55.68 2.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 -0.85 1.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.25 6.56 0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.81 0.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.06 14.09 12.97
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -47.08 -33.65 -13.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 150.15 71.38 78.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.06 -4.83 -6.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 -3.88 5.12
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -0.01 -0.36 0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.06 0.19
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -24.49 -4.17 -20.32
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.53 -2.08 -4.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.56 -7.73 -4.82
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.79 13.86 35.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.96 -5.72 -1.23
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.83 8.13 34.70
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.54 1.85 -1.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -6.48 -16.96 10.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.08 0.88 -0.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.09 -5.09 -5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -15.95 30.68 -46.62
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 150.00 50.00 100.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 97.18
    เงินสดจ่ายในการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
    		 -100.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.86 -0.70 -0.16
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.61 -9.19 -7.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 124.71 40.11 84.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 151.59 78.92 72.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 209.67 215.09 -5.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 361.26 294.01 67.25
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 2.57
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 5.93 15.98 -10.05