EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-145.87 | 9.53 | -155.41 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.20 | ||
ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
|
1.13 | -2.07 | 3.21 |
ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
|
0.01 | -0.19 | 0.20 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
|
38.15 | 31.12 | 7.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
59.45 | 1.98 | 57.46 |
กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
|
-0.85 | -1.00 | 0.15 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.02 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.56 | 5.45 | 1.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.81 | -1.35 | 0.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.37 | 3.08 | 5.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.65 | 47.67 | -81.32 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
71.38 | 74.58 | -3.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.83 | -23.93 | 19.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.88 | -67.38 | 63.50 |
ลิขสิทธิ์หนังสือ
|
-0.36 | 1.29 | -1.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -3.24 | 3.18 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.17 | 0.82 | -4.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.08 | 5.47 | -7.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.73 | -11.17 | 3.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.86 | 24.12 | -10.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | -0.17 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.72 | -6.26 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8.00 | 17.69 | -9.68 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
50.00 | 170.00 | -120.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.85 | 2.94 | -1.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.96 | -60.42 | 43.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.88 | 1.88 | -1.01 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.09 | -936.66 | 931.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
30.68 | -633.26 | 663.93 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-0.70 | -0.81 | 0.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.06 | -2.91 | -6.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.24 | 466.29 | -426.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
78.92 | -149.28 | 228.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
215.09 | 374.57 | -159.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
294.01 | 225.28 | 68.73 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
15.98 | 6.86 | 9.13 |