EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.53 58.79 -49.26
    ขาดทุนจากการประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.60
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือเล่ม (โอนกลับ)
    		 -2.07 1.37 -3.44
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 -0.19 -0.01 -0.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.12 29.99 1.14
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 1.98 2.05 -0.06
    กำไรจากการขายและบริจาคสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.00 -0.44 -0.56
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.51
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 -0.18 0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.45 3.61 1.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.35 -4.09 2.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.08 0.18 2.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 47.67 91.16 -43.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.58 113.65 -39.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.93 -23.81 -0.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -67.38 0.59 -67.97
    ลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 1.29 -0.43 1.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.24
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.82 18.23 -17.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.47 11.97 -6.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.17 -13.57 2.40
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.12 197.78 -173.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.18 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.26 -7.51 1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 17.69 190.09 -172.40
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 170.00 329.39 -159.39
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.94 4.39 -1.45
    เงินสดรับคืนค่าประกันการประมูล
    		 189.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -60.42 -39.46 -20.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.88 0.48 1.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -936.66 -2.51 -934.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -633.26 292.28 -925.54
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 470.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.81 -0.70 -0.11
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 466.29 -0.70 466.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -149.28 481.67 -630.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 374.57 92.55 282.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 225.28 574.22 -348.93
    - บริษัทซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าระยะยาว
    		 1.44 0.50 0.94
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2,384.02