EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 9.64 14.52 -4.87
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.75 1.74 -0.99
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.02 0.01 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.09 33.50 3.58
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 0.06 0.04
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.24 -0.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97 2.04 -0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.58 -0.28 -2.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.83 6.17 -3.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2.97 3.43 -0.46
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 53.14 61.48 -8.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.14 -5.71 0.57
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -5.96 5.22 -11.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.99 -4.56 6.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.12 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -0.73 3.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.59 0.32 0.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 47.46 56.23 -8.77
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.10 0.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.29 -2.17 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.36 53.52 -8.16
    		-19.67 -57.95 38.28
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 80.00 -180.00 260.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.02 -0.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -57.95 -19.67 -38.28
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.70 -0.85 0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.08 0.02 0.06
    เงินสดจ่ายมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.19 -0.07 -0.11
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 22.44 -201.59 224.03
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3.90 -4.11 0.21
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.54 -34.35 0.80
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -41.92 -15.00 -26.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.83 -6.01 3.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.20 192.38 -274.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -14.39 44.31 -58.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.42 3.11 44.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 33.02 47.42 -14.39
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
    		 -57.77 -49.02 -8.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.18 -10.65 10.47
    2.
    		 10.96 4.39 6.58