EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 14.52 24.86 -10.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.74 0.51 1.24
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.50 28.98 4.52
    ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.11 -0.05
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.24 1.13 -0.89
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.05 0.46 -0.42
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.04 1.96 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.06 -0.22
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 6.17 6.89 -0.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.43 2.62 0.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.48 67.46 -5.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 -0.20 -5.51
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 5.22 -0.24 5.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.56 0.49 -5.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.01 -0.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.59 -0.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.73 7.28 -8.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 0.18 0.14
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 56.23 75.55 -19.32
    		-19.23 -19.67 0.44
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.64
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.00 0.10
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -2.17 -1.95 -0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.52 73.60 -20.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -180.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.02 0.43 -0.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -19.67 -19.23 -0.44
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 -1.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.85 -0.71 -0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดจ่ายมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.59 -19.44 -182.14
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.11 0.10 -4.21
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.00 -12.00 -72.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.35 -26.40 -7.95
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -7.50 -7.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.01 -6.84 0.83
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 348.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -12.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 192.38 -52.64 245.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 44.31 1.52 42.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.11 1.59 1.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 47.42 3.11 44.31
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างปี
    		 -49.02 -56.43 7.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.65 12.26 -22.91
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 40.00 24.94 15.06