EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
9.47 | 17.38 | -7.91 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.10 | 1.44 | -0.34 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.22 | 24.73 | 2.48 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.12 | 0.24 | -0.12 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.08 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.48 | 1.51 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.88 | -0.04 | -1.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.20 | 4.97 | -2.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.22 | 2.72 | -0.50 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.85 | 52.97 | -11.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -5.83 | 5.79 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-12.30 | -4.20 | -8.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.26 | -3.89 | 2.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.10 | 0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.27 | -0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.78 | -0.41 | 6.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.32 | -0.46 |
| -15.97 | -47.66 | 31.69 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
33.89 | 39.13 | -5.24 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.00 | 0.11 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.48 | -1.40 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.52 | 37.74 | -5.22 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.02 | -0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
60.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-47.66 | -15.97 | -31.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -0.43 | 0.06 |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.15 | -1.56 | 1.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) มัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
13.17 | -17.91 | 31.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.90 | 37.62 | -41.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.91 | -26.18 | 1.28 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-41.92 | -15.00 | -26.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.20 | -4.94 | 2.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.93 | -17.76 | -55.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.24 | 2.07 | -29.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
47.42 | 3.11 | 44.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
20.18 | 5.18 | 15.00 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-53.95 | -44.65 | -9.30 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.29 | -11.32 | 17.61 |