EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
17.38 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.44 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.73 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.51 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.97 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.72 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.97 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.83 | 5.21 | -11.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-4.20 | 1.11 | -5.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.89 | 0.84 | -4.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.03 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.63 | -0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.58 | -0.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.14 | 0.46 |
| 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
39.13 | 8.25 | 30.88 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.40 | -1.18 | -0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.74 | 7.07 | 30.66 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1.56 | ||
เงินสดรับมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.04 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.91 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
37.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.94 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.76 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.07 | 7.07 | -5.00 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-44.65 | -53.21 | 8.56 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.32 | 14.38 | -25.70 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
40.00 | 24.94 | 15.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-15.97 | -13.89 | -2.09 |