EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 12.70 10.93 1.78
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.95 -0.15 1.10
    ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.01 0.07 -0.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.12 14.09 2.03
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.18 0.39 -0.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.01 0.98 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.03 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.20 3.39 -0.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.77 0.96 0.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.92 31.08 4.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.87 6.40 -11.27
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -1.68 0.43 -2.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.68 0.58 -3.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 0.60 -0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.94 0.97 -5.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -0.11 -0.17
    		-7.34 -11.11 3.77
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 21.50 39.94 -18.44
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.93 -0.78 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.57 39.16 -18.58
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.01 0.44 -0.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -11.11 -7.34 -3.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.56 0.39
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -1.23
    เงินสดจ่ายมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.57 -7.43 -5.14
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.61 -1.94 33.55
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.06 -6.00 -0.06
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.78 -11.39 -5.39
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -15.00 -7.50 -7.50
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.18 -3.36 0.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.41 -30.19 20.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.41 1.54 -2.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 3.11 1.59 1.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1.70 3.13 -1.42
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
    		 -43.10 -50.74 7.65
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.01 18.46 -26.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 40.00 24.94 15.06