EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.61 | 23.33 | -0.72 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.24 | -0.18 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.41 | 10.23 | 0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.57 | -0.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 0.30 | -0.15 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-1.03 | -0.31 | -0.72 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
30.98 | 33.46 | -2.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | 4.75 | 0.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-6.72 | -0.61 | -6.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.60 | -0.57 | -0.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.01 | -0.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.39 | -7.10 | 0.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | -0.11 | -0.26 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
22.28 | 29.79 | -7.52 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.01 | 0.20 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.84 | -0.83 | -0.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.65 | 28.54 | -6.89 |
| 1.06 | 0.78 | 0.28 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-9.67 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
90.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.33 | -8.80 | 2.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.17 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.54 | -7.91 | 82.44 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นคืน
|
-16.36 | ||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.05 | -6.07 | 1.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.15 | -0.30 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-21.56 | -6.37 | -15.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
74.63 | 14.26 | 60.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
45.56 | 30.38 | 15.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
120.19 | 44.63 | 75.56 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-8.28 | -4.99 | -3.28 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.95 | -4.47 | 6.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-6.33 | -8.80 | 2.47 |