EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.12 | 0.98 | 5.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.34 | 0.71 | -2.05 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.82 | 8.67 | 1.15 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.33 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.03 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.49 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.58 | -0.69 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.56 | 0.77 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.79 | 0.75 | 0.04 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
15.64 | 11.58 | 4.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 3.96 | 1.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.36 | -2.55 | 5.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.15 | -1.17 | 1.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.07 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | -3.18 | -0.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | -0.58 | 0.30 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
20.02 | 8.14 | 11.88 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.70 | -0.50 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.32 | 7.63 | 11.68 |
| -7.56 | -2.51 | -5.05 | |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-2.51 | -7.56 | 5.05 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -4.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.31 | -0.09 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.06 | 0.68 | 0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.45 | 18.76 | -20.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -3.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.73 | -8.26 | -0.48 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.56 | -0.77 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.30 | -12.92 | 3.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
8.57 | 13.48 | -4.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.02 | 47.42 | -14.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
41.59 | 60.90 | -19.30 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-1.41 | -7.51 | 6.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-1.10 | -0.05 | -1.05 |