EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 781.13 506.49 274.64
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 195.85 88.80 107.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 345.01 368.74 -23.72
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.33 1.32 0.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 70.22 52.67 17.56
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 -0.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 4.63 20.35 -15.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.80 0.49 0.31
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.28 -1.31 0.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -83.13 -51.44 -31.69
    1314558348
    		 985.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -59.60 55.51 -115.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 -80.21 923.33 -1,003.55
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -5.56 28.71 -34.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.95 7.28 -5.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.08
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -34.20 25.63 -59.83
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 104.22 -10.70 114.93
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.18 -2.07 -0.12
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 12.43 -8.50 20.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -3.54 5.61
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -54.19 -33.41 -20.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,199.27 1,967.76 -768.49
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -208.75 -109.69 -99.06
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 990.52 1,858.07 -867.55
    		80.75 27.75 53.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -883.94 -1,886.06 1,002.13
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.00 52.10
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.54 1.71 -0.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -89.10 -103.05 13.96
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.95 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -891.68 -1,907.55 1,015.87
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -345.60 -432.00 86.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -345.60 -432.00 86.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -246.77 -481.48 234.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 781.60 1,263.08 -481.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 534.84 781.60 -246.77
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 84.41 108.83 -24.42
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 8.95 3.18 5.77
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.26 -8.95 4.69
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 89.10 103.05 -13.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
    		 1.29 0.00
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
    		 0.00 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.34 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 0.95 0.00