EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
506.49 | 659.41 | -152.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.80 | 136.60 | -47.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
368.74 | 391.51 | -22.77 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.32 | 1.34 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
52.67 | 34.99 | 17.68 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.63 | -0.29 | -0.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
20.35 | 33.10 | -12.75 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.49 | -6.80 | 7.29 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.31 | -2.21 | 0.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-51.44 | -3.25 | -48.19 |
985456505
|
1,244.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
55.51 | 10.77 | 44.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
923.33 | -469.71 | 1,393.04 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
28.71 | -2.25 | 30.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.28 | -2.41 | 9.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
25.63 | -41.95 | 67.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-10.70 | 2.65 | -13.35 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.07 | 0.34 | -2.41 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-8.50 | -2.50 | -6.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | 0.89 | -4.43 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-33.41 | -26.06 | -7.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,967.76 | 714.17 | 1,253.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-109.69 | -132.79 | 23.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,858.07 | 581.38 | 1,276.69 |
| 27.75 | 3.88 | 23.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,886.06 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
52.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 2.62 | -0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-103.05 | -77.58 | -25.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.49 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,907.55 | -71.57 | -1,835.98 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-481.48 | 77.81 | -559.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,263.08 | 1,185.27 | 77.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
781.60 | 1,263.08 | -481.48 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
108.83 | 75.30 | 33.52 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
3.18 | 5.45 | -2.27 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.95 | -3.18 | -5.77 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
103.05 | 77.58 | 25.48 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
0.00 | 0.47 | |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
|
0.00 | 0.03 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.00 | 0.49 |