EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
600.35 | 454.22 | 146.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
433.60 | 388.34 | 45.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.74 | 1.65 | 0.09 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-5.80 | -5.79 | -0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -1.04 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.68 | 18.80 | 12.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.34 | 6.85 | -22.19 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-0.84 | 0.56 | -1.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.85 | 3.71 | -2.86 |
ภาษีเงินได้
|
177.13 | 242.60 | -65.47 |
1222501051
|
1,109.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-66.27 | -130.83 | 64.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.41 | -145.05 | 170.46 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
11.57 | 9.50 | 2.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.35 | -4.40 | 9.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.01 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-126.66 | 101.59 | -228.25 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | 2.86 | -3.05 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-19.37 | -6.35 | -13.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -3.92 | 3.10 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
73.23 | 24.70 | 48.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,124.77 | 957.99 | 166.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-200.84 | -210.81 | 9.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
923.93 | 747.18 | 176.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.87 | 1.05 | -0.17 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-628.29 | -666.15 | 37.86 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.98 | -4.24 | 2.27 |
ขายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.73 | 1.48 | -0.75 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -2.21 | 1.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-629.49 | -670.07 | 40.58 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-29.37 | -14.76 | -14.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-259.20 | -280.80 | 21.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.86 | -1.06 | 1.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
360.00 | 240.00 | 120.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-309.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.00 | -141.46 | -95.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
57.44 | -64.35 | 121.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
184.53 | 248.87 | -64.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
241.97 | 184.53 | 57.44 |