EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
513.71 | 298.12 | 215.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
259.95 | 263.42 | -3.47 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าสินค้า
|
5.45 | -0.19 | 5.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.51 | -0.39 | -2.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
20.51 | 28.28 | -7.77 |
ตั้งค่าเผื่อสำหรับเงินบำเหน็จพนักงานและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
|
25.04 | 21.13 | 3.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.00 | -4.20 | 5.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
84.32 | -6.69 | 91.02 |
ภาษีเงินได้
|
184.74 | 117.79 | 66.95 |
1092207374
|
716.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-29.57 | -61.00 | 31.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-154.24 | 121.73 | -275.98 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.49 | -4.17 | 8.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.53 | -0.67 | -6.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.15 | 11.13 | -8.98 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | 2.22 | -2.41 |
เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-39.41 | 22.74 | -62.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.78 | 8.44 | -9.21 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-5.70 | -13.90 | 8.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.06 | -102.01 | -30.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
729.37 | 701.18 | 28.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.40 | 0.38 | 2.02 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-575.41 | -146.59 | -428.82 |
จ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-3.90 | 0.00 | |
ขายอุปกรณ์
|
3.24 | 4.46 | -1.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.03 | -3.62 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-576.71 | -145.38 | -431.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.12 | -30.03 | 11.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-151.20 | -122.40 | -28.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.14 | -306.64 | 271.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 72.00 | -42.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
311.14 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.90 | -107.03 | 2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
31.78 | -494.10 | 525.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
184.43 | 61.71 | 122.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
92.66 | 30.95 | 61.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
277.09 | 92.66 | 184.43 |