EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
564.66 | 432.02 | 132.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
141.79 | 72.54 | 69.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
264.54 | 278.69 | -14.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.97 | 0.99 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
41.49 | 36.49 | 5.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -0.54 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
51.95 | -23.09 | 75.04 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.04 | -0.31 | 0.35 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.04 | -0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-61.89 | -27.62 | -34.27 |
1003471
|
769.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-167.58 | 50.26 | -217.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-53.55 | 745.47 | -799.01 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-7.41 | 42.89 | -50.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | 6.78 | -1.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.55 | 72.71 | -71.16 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
98.76 | -2.02 | 100.78 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -2.87 | -0.13 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
89.82 | 86.58 | 3.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.18 | -8.93 | 2.74 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-50.88 | -32.73 | -18.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
910.39 | 1,727.35 | -816.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-208.42 | -109.38 | -99.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
701.97 | 1,617.97 | -916.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-280.32 | -1,554.18 | 1,273.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.11 | 0.05 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.66 | -90.37 | 34.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | 0.00 | |
| 48.35 | 7.73 | 40.62 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-288.00 | -1,636.77 | 1,348.77 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-345.60 | -432.00 | 86.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-345.60 | -432.00 | 86.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
68.37 | -450.80 | 519.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
781.60 | 1,263.09 | -481.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
849.97 | 812.28 | 37.69 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
49.17 | 88.78 | -39.61 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
8.95 | 3.18 | 5.77 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2.46 | -1.59 | -0.87 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
55.66 | 90.37 | -34.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.70 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.47 | 0.00 |