EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
432.02 | 563.92 | -131.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.54 | 116.48 | -43.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
278.69 | 293.56 | -14.87 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.99 | 1.01 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
36.49 | 18.06 | 18.43 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.54 | -0.18 | -0.36 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-23.09 | -35.74 | 12.65 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.31 | -7.77 | 7.47 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.04 | -1.93 | 1.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.62 | -2.00 | -25.62 |
769130
|
945.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
50.26 | -140.09 | 190.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
745.47 | -296.96 | 1,042.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
42.89 | 8.78 | 34.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.78 | 14.05 | -7.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
72.71 | 28.73 | 43.97 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-2.02 | 2.66 | -4.68 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.87 | -2.15 | -0.72 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
86.58 | 87.28 | -0.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.93 | -8.14 | -0.79 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-32.73 | -23.48 | -9.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,727.35 | 616.07 | 1,111.28 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-109.38 | -132.77 | 23.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,617.97 | 483.29 | 1,134.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,554.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 2.32 | -2.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-90.37 | -59.89 | -30.48 |
| 7.73 | 2.45 | 5.28 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,636.77 | -55.44 | -1,581.33 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-450.80 | -4.15 | -446.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,263.09 | 1,185.27 | 77.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
812.28 | 1,181.12 | -368.84 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
88.78 | 61.53 | 27.25 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
3.18 | 5.45 | -2.27 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.59 | -7.09 | 5.50 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
90.37 | 59.89 | 30.48 |