EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 563.92 590.18 -26.26
    ภาษีเงินได้
    		 116.48 145.26 -28.78
    ค่าเสื่อมราคา
    		 293.56 314.60 -21.05
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.01 1.09 -0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 18.06 43.08 -25.02
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.18 -0.41 0.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -35.74 -16.87 -18.87
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -7.77 0.96 -8.73
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.93 -0.69 -1.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.00 -5.53 3.53
    945388
    		 1,071.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 -140.09 -297.31 157.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -296.96 -558.77 261.81
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 8.78 -35.37 44.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.05 2.75 11.31
    เจ้าหนี้การค้า
    		 28.73 222.63 -193.90
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.66 6.56 -3.91
    เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.15 -0.72 -1.43
    เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 87.28 90.34 -3.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 -9.60 1.47
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -23.48 -35.13 11.65
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 616.07 457.05 159.02
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -132.77 -164.09 31.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 483.29 292.96 190.34
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.32 0.74 1.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -59.89 -92.22 32.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -0.07 -0.26
    		2.45 3.33 -0.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.44 562.15 -617.59
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -432.00 -432.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -432.00 -432.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -4.15 423.11 -427.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,185.27 1,125.84 59.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 1,181.12 1,548.94 -367.82
    อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 61.53 67.97 -6.44
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
    		 5.45 27.37 -21.92
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.09 -3.12 -3.97
    อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 59.89 92.22 -32.33
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 0.41 0.07 0.34
    บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
    		 0.03 0.00
    หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
    		 0.33 0.07 0.26