EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
590.18 | 533.24 | 56.93 |
ภาษีเงินได้
|
145.26 | 129.85 | 15.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
314.60 | 328.02 | -13.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.09 | 1.18 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน
|
43.08 | 55.81 | -12.73 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.41 | -0.12 | -0.28 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.87 | -3.72 | -13.15 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.96 | -1.40 | 2.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.69 | -0.06 | -0.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.53 | -2.13 | -3.40 |
1071668
|
1,040.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-297.31 | 136.27 | -433.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-558.77 | 323.29 | -882.06 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-35.37 | 9.90 | -45.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 4.69 | -1.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
222.63 | -106.49 | 329.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.56 | 1.81 | 4.76 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.72 | 0.97 | -1.69 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
90.34 | 87.13 | 3.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.60 | -8.52 | -1.09 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-35.13 | -119.34 | 84.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
457.05 | 1,369.95 | -912.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-164.09 | -138.37 | -25.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
292.96 | 1,231.58 | -938.62 |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
650.37 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.15 | 0.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-92.22 | -145.72 | 53.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.19 | 0.12 |
| 3.33 | 1.78 | 1.55 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
562.15 | -643.98 | 1,206.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -324.00 | -108.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.00 | -324.11 | -107.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
423.11 | 263.49 | 159.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,125.84 | 883.87 | 241.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,548.94 | 1,147.36 | 401.58 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
67.97 | 130.09 | -62.13 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
27.37 | 24.34 | 3.03 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.12 | -8.71 | 5.59 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
92.22 | 145.72 | -53.50 |