EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
533.24 | 400.06 | 133.19 |
ภาษีเงินได้
|
129.85 | 96.65 | 33.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
328.02 | 339.52 | -11.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.18 | 1.21 | -0.02 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
55.81 | 71.24 | -15.43 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.46 | -4.33 | 3.87 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.12 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.72 | 1.65 | -5.37 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.40 | -2.18 | 0.78 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.71 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.13 | -1.01 | -1.12 |
1040218
|
903.34 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
136.27 | 239.24 | -102.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
323.29 | 618.78 | -295.49 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
9.90 | 4.53 | 5.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.69 | -3.54 | 8.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-106.49 | -111.30 | 4.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
1.81 | -9.24 | 11.05 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.97 | -1.57 | 2.54 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
87.13 | 86.29 | 0.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.52 | -8.65 | 0.13 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,369.95 | 1,671.77 | -301.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-138.37 | -165.31 | 26.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,231.58 | 1,506.45 | -274.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 3.68 | -3.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-145.72 | -217.01 | 71.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.33 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-643.98 | -212.80 | -431.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.11 | -0.12 | 0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-324.00 | -432.00 | 108.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-324.11 | -633.79 | 309.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
263.49 | 659.86 | -396.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
883.87 | 248.87 | 635.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,147.36 | 908.73 | 238.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
130.09 | 203.08 | -72.99 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
24.34 | 39.03 | -14.69 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.71 | -25.10 | 16.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
145.72 | 217.01 | -71.29 |