EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
400.06 | 513.16 | -113.11 |
ภาษีเงินได้
|
96.65 | 124.55 | -27.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.24 | 1.37 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
339.52 | 404.28 | -64.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.21 | 1.72 | -0.51 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
71.24 | 45.40 | 25.84 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.33 | -4.33 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.65 | 8.70 | -7.05 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.18 | -1.27 | -0.90 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.71 | -7.51 | 6.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.01 | -0.25 | -0.77 |
903340
|
1,085.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
239.24 | -77.41 | 316.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
618.78 | -544.54 | 1,163.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.53 | -33.51 | 38.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | 2.36 | -5.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-111.30 | 104.32 | -215.62 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.24 | 11.39 | -20.63 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.57 | -1.50 | -0.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
86.29 | 97.54 | -11.24 |
| 2.56 | 2.56 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.65 | -8.61 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,671.77 | 603.77 | 1,067.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-165.31 | -147.52 | -17.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,506.45 | 456.26 | 1,050.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.68 | 9.23 | -5.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-217.01 | -212.22 | -4.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.26 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-212.80 | -203.04 | -9.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
|
-0.12 | -1.91 | 1.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-200.00 | -56.00 | -144.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -475.20 | 43.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.66 | -1.26 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-633.79 | -284.36 | -349.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
659.86 | -31.15 | 691.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
248.87 | 201.91 | 46.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
908.73 | 170.76 | 737.97 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
203.08 | 232.34 | -29.26 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
39.03 | 20.41 | 18.62 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.10 | -40.54 | 15.43 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
217.01 | 212.22 | 4.79 |