EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
513.16 | 617.49 | -104.33 |
ภาษีเงินได้
|
124.55 | 152.71 | -28.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.37 | 2.58 | -1.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
404.28 | 402.92 | 1.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.72 | 1.76 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
45.40 | 40.71 | 4.69 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.33 | -4.33 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.70 | 1.57 | 7.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.27 | 1.17 | -2.45 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-7.51 | -1.85 | -5.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.56 | 0.31 |
1085820
|
1,214.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-77.41 | -11.69 | -65.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-544.54 | -212.17 | -332.38 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-33.51 | -4.14 | -29.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.36 | 2.19 | 0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.06 | 0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
104.32 | 42.91 | 61.41 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | 1.20 | -2.70 |
เจ้าหนี้อื่น
|
97.54 | 104.63 | -7.10 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-32.13 | -31.50 | -0.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.77 | -14.26 | 17.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
603.77 | 1,091.31 | -487.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-147.52 | -239.60 | 92.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
456.26 | 851.71 | -395.45 |
| 0.50 | 0.20 | 0.30 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.23 | 2.10 | 7.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-212.22 | -207.60 | -4.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -4.32 | 4.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-203.04 | -209.32 | 6.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.91 | 2.58 | -4.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
250.00 | 400.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.00 | -380.00 | 324.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-475.20 | -647.85 | 172.65 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.26 | -2.50 | 1.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-284.36 | -627.77 | 343.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-31.15 | 14.62 | -45.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
201.91 | 241.78 | -39.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
170.76 | 256.40 | -85.64 |