EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
617.49 | 819.07 | -201.57 |
ภาษีเงินได้
|
152.71 | 204.98 | -52.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.58 | 9.41 | -6.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
402.92 | 389.20 | 13.72 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.76 | 1.59 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
40.71 | 42.32 | -1.61 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.33 | -4.34 | 0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.57 | 14.89 | -13.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.17 | -0.61 | 1.79 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.85 | -0.03 | -1.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.41 | -0.14 |
1214184
|
1,476.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11.69 | -5.74 | -5.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-212.17 | -74.05 | -138.12 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-4.14 | -21.35 | 17.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.19 | 0.78 | 1.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.01 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
42.91 | 22.12 | 20.80 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | -0.52 | 1.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
104.63 | 89.09 | 15.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.26 | 0.28 | -14.54 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-31.50 | -32.19 | 0.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,091.31 | 1,454.47 | -363.17 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-239.60 | -230.78 | -8.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
851.71 | 1,223.69 | -371.99 |
| 0.39 | 0.50 | -0.12 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.10 | 0.07 | 2.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-207.60 | -239.65 | 32.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.32 | -2.21 | -2.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-209.32 | -241.41 | 32.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น
|
2.58 | 0.76 | 1.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
400.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-380.00 | -505.00 | 125.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
370.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-370.00 | ||
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-647.85 | -432.00 | -215.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.50 | -12.19 | 9.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-627.77 | -948.43 | 320.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.62 | 33.85 | -19.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
241.78 | 200.03 | 41.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
256.40 | 233.88 | 22.52 |