EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 819.07 550.35 268.72
    ค่าเสื่อมราคา
    		 389.20 373.14 16.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.59 1.53 0.06
    รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
    		 -4.34 -4.33 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.41 -0.13 -0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.41 20.70 -11.29
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.89 1.16 13.74
    กลับรายการการลดมูลค่าสินค้า
    		 -0.61 -6.63 6.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.37 0.34
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 42.32 42.85 -0.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 204.98 137.78 67.20
    1476051
    		 1,116.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.74 -76.51 70.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -74.05 103.57 -177.61
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 -21.35 57.99 -79.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 0.27 0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 22.12 -171.72 193.84
    เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.52 -0.96 0.44
    เจ้าหนี้อื่น
    		 89.09 107.97 -18.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.62 -0.34
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,486.66 1,137.28 349.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -230.78 -139.40 -91.38
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -32.19 -80.39 48.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,223.69 917.49 306.21
    		2.56
    รับดอกเบี้ย
    		 0.39 0.11 0.28
    ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -239.65 -301.70 62.05
    ขายอุปกรณ์
    		 0.07 0.39 -0.32
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.21 -2.84 0.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -241.41 -304.05 62.64
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -12.19 -21.97 9.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -432.00 -432.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.76 -0.96 1.73
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -505.00 -245.00 -260.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -948.43 -459.94 -488.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 33.85 153.51 -119.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 200.03 50.62 149.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 233.88 204.13 29.75