EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
550.35 | 637.64 | -87.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
373.14 | 311.10 | 62.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.53 | 1.34 | 0.19 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.33 | -4.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.21 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.70 | 19.20 | 1.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.16 | -5.17 | 6.32 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
-6.63 | 1.04 | -7.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.37 | 0.13 | -0.50 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
42.85 | 62.05 | -19.20 |
ภาษีเงินได้
|
137.78 | 138.97 | -1.19 |
1116043
|
1,161.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-76.51 | -110.12 | 33.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
103.57 | -46.22 | 149.79 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
57.99 | 0.32 | 57.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -0.79 | 1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-171.72 | 109.01 | -280.73 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.96 | -10.94 | 9.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
107.97 | -69.20 | 177.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.62 | 5.05 | -4.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,137.28 | 1,038.79 | 98.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.40 | -162.51 | 23.12 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-80.39 | -45.28 | -35.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
917.49 | 831.00 | 86.49 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.19 | -0.08 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-301.70 | -480.79 | 179.09 |
ขายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.36 | 0.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -0.19 | -2.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-304.05 | -480.43 | 176.38 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.97 | -22.76 | 0.79 |
จ่ายเงินปันผล
|
-432.00 | -345.60 | -86.40 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-0.96 | 1.07 | -2.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
240.00 | 200.00 | 40.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-245.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.60 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-55.60 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-459.94 | -167.29 | -292.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
153.51 | 183.28 | -29.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
50.62 | 69.05 | -18.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
204.13 | 252.33 | -48.21 |