EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 3Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
637.64 | 546.85 | 90.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
311.10 | 330.48 | -19.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.34 | 1.34 | 0.00 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-4.33 | -4.33 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.28 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.20 | 21.21 | -2.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.17 | -8.29 | 3.13 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.04 | -0.36 | 1.40 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | -0.18 | 0.31 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
62.05 | 55.50 | 6.55 |
ภาษีเงินได้
|
138.97 | 122.61 | 16.36 |
1161769
|
1,064.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-110.12 | -27.40 | -82.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.22 | -292.41 | 246.19 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.32 | -2.30 | 2.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | -4.10 | 3.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
109.01 | 117.88 | -8.87 |
เจ้าหนี้อื่นบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.94 | 0.66 | -11.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-69.20 | 92.89 | -162.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.05 | -1.46 | 6.51 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,038.79 | 948.32 | 90.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-162.51 | -175.01 | 12.50 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-45.28 | -25.23 | -20.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
831.00 | 748.08 | 82.92 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.28 | -0.10 |
ซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-480.79 | -770.31 | 289.51 |
ขายอุปกรณ์
|
0.36 | 0.49 | -0.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.21 | 0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-480.43 | -770.21 | 289.78 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-22.76 | -25.99 | 3.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-345.60 | -302.40 | -43.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1.07 | 4.63 | -3.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 200.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.29 | -123.76 | -43.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
183.28 | -145.89 | 329.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
69.05 | 241.97 | -172.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
252.33 | 96.08 | 156.25 |