EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
221.35 | 336.35 | -115.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.07 | 62.78 | -37.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
186.96 | 194.11 | -7.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.66 | 0.67 | -0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.05 | 6.56 | 19.49 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.32 | -0.11 | -0.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-16.91 | -17.84 | 0.93 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.02 | -5.34 | 4.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -1.94 | 1.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.89 | -1.67 | -8.22 |
431951
|
573.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
10.22 | -133.52 | 143.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
843.39 | -425.03 | 1,268.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
39.25 | -4.13 | 43.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.29 | -1.34 | 12.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.00 | 101.51 | -90.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.15 | 4.10 | -1.95 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.48 | -2.58 | -1.89 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
52.62 | 79.48 | -26.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.24 | -10.11 | 0.87 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-31.74 | -21.00 | -10.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,356.41 | 160.95 | 1,195.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-80.25 | -73.53 | -6.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,276.15 | 87.42 | 1,188.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-596.18 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-63.21 | -24.91 | -38.30 |
| 5.15 | 1.10 | 4.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-654.24 | -21.82 | -632.42 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
189.92 | -366.40 | 556.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,263.09 | 1,185.27 | 77.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
1,453.00 | 818.87 | 634.13 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
66.79 | 23.48 | 43.30 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
3.18 | 5.45 | -2.27 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.75 | -4.02 | -2.73 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
63.21 | 24.91 | 38.30 |