EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ALUCON 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
336.35 | 395.78 | -59.43 |
ภาษีเงินได้
|
62.78 | 96.59 | -33.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
194.11 | 208.58 | -14.47 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.67 | 0.73 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.56 | 31.03 | -24.47 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.11 | -0.35 | 0.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-17.84 | -12.82 | -5.02 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-5.34 | -0.51 | -4.84 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.94 | -0.69 | -1.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -3.66 | 1.99 |
573565
|
714.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-133.52 | -212.49 | 78.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-425.03 | -289.49 | -135.54 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-4.13 | -24.47 | 20.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 1.51 | -2.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
101.51 | 115.89 | -14.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.10 | 6.13 | -2.02 |
เจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.58 | -3.17 | 0.59 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
79.48 | 69.63 | 9.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.11 | -9.77 | -0.34 |
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-21.00 | -32.80 | 11.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
160.95 | 335.65 | -174.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-73.53 | -66.26 | -7.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.42 | 269.39 | -181.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.31 | 0.73 | 1.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.91 | -57.95 | 33.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.03 | -0.30 |
| 1.10 | 2.06 | -0.96 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.82 | 595.18 | -617.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-432.00 | -432.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-432.00 | -431.23 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-366.40 | 433.34 | -799.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,185.27 | 1,125.84 | 59.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
818.87 | 1,559.18 | -740.30 |
อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
23.48 | 39.73 | -16.24 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในปีก่อน
|
5.45 | 27.37 | -21.92 |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.02 | -9.14 | 5.12 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
24.91 | 57.95 | -33.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
0.31 | 0.03 | 0.28 |
บวก เงินจ่ายชำระหนี้ค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อในปีก่อน
|
0.03 | 0.00 | |
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อด้วยเงินสดสุทธิ
|
0.33 | 0.03 | 0.30 |